Entender las finanzas de un negocio es clave para su éxito. El flujo de caja es un resumen del dinero que entra y sale de un negocio mes a mes. Indica si el negocio está obteniendo beneficios y si hay suficiente dinero para cubrir los gastos de cada mes. Por ello, el pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los Gerentes y Directores/Responsables de Contabilidad para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses.
El objetivo de la jornada es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a corto y medio plazo de la empresa. Así mismo, busca dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.
Programa:
– La importancia de la previsión de tesorería en la empresa.
– Gestión previsional y planificación financiera.
– Previsión anual del flujo de caja a gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería.
– Gestionar los déficits de liquidez.
– El control de cobro de clientes.
Jornada dirigida a pymes y emprendedores.
Imparte: Teresa Núñez. Co-fundadora y CEO SeeDCash. Con experiencia de más de 25 años en empresas multinacionales especializadas en soluciones tecnológicas de gestión financiera y en consultoría financiara a pymes.
Jornada online gratuita impartida por la nueva Oficina Acelera Pyme, un servicio que ofrece la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera.